Strategi perdagangan minyak

Cara Keuntungan Dari Volatilitas Minyak Dengan Strategi Berikut Ketidakstabilan harga minyak belakangan ini memberikan peluang bagus bagi para pedagang untuk mendapatkan keuntungan jika mereka dapat memprediksi arah yang benar. Volatilitas diukur sebagai perubahan yang diharapkan dalam harga instrumen di kedua arah. Misalnya, jika volatilitas minyak adalah 15 dan harga minyak saat ini adalah 100 dolar AS, berarti pada tahun depan para pedagang memperkirakan harga minyak akan berubah sebesar 15 (mencapai 85 atau 115). Jika volatilitas saat ini lebih dari volatilitas historis. Pedagang mengharapkan volatilitas harga yang lebih tinggi ke depan. Jika volatilitas saat ini lebih rendah dari rata-rata jangka panjang, para pedagang mengharapkan volatilitas harga yang lebih rendah ke depan. CBOEs (CBOE) OVX melacak volatilitas tersirat dari harga strike di uang untuk dana perumusan Dana Perminyakan di Bursa Efek AS (ETF). ETF melacak pergerakan WTI Crude Oil (WTI) dengan membeli futures minyak NYMEX. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Volatilitas Dampak Terhadap Pengembalian Pasar.) Pedagang dapat memperoleh keuntungan dari harga minyak yang berubah-ubah dengan menggunakan strategi derivatif. Ini sebagian besar terdiri dari opsi beli dan jual bersamaan dan mengambil posisi dalam kontrak futures pada bursa yang menawarkan produk derivatif minyak mentah. Strategi yang digunakan oleh para pedagang untuk membeli volatilitas, atau keuntungan dari kenaikan volatilitas, disebut peregangan panjang. Ini terdiri dari membeli telepon dan opsi put dengan harga strike yang sama. Strategi menjadi menguntungkan jika ada pergerakan yang cukup besar baik arah ke atas maupun ke bawah. (Untuk yang lebih, lihat Apa yang Menentukan Harga Minyak) Misalnya, jika minyak diperdagangkan pada harga US75 dan opsi pemogokan harga di uang pada diperdagangkan pada harga 3, dan opsi harga strike the money strike diperdagangkan pada 4 , Strategi menjadi menguntungkan lebih dari 7 pergerakan harga minyak. Jadi, jika harga minyak naik melampaui 82 atau turun di luar 68 (tidak termasuk biaya perantara), strateginya menguntungkan. Hal ini juga memungkinkan untuk menerapkan strategi ini menggunakan opsi out-of-the-money. Juga disebut long strangle, yang mengurangi biaya premi dimuka tapi akan membutuhkan pergerakan harga saham yang lebih besar agar strategi bisa menguntungkan. Keuntungan maksimum secara teoritis tidak terbatas pada sisi atas dan kerugian maksimumnya terbatas pada 7. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Cara Membeli Pilihan Minyak.) Strategi untuk menjual volatilitas, atau untuk keuntungan dari volatilitas yang menurun atau stabil, disebut sebagai Pendek mengangkang Ini terdiri dari penjualan call dan put option dengan strike price yang sama. Strategi ini menjadi menguntungkan jika harganya berkisar. Misalnya, jika minyak diperdagangkan pada harga US75 dan opsi call price strike di perdagangan berjangka di 3, dan opsi strike price pada harga seketika diperdagangkan pada 4, strategi menjadi menguntungkan jika tidak ada lagi. Dari 7 pergerakan harga minyak. Jadi, jika harga minyak naik menjadi 82 atau turun menjadi 68 (tidak termasuk biaya broker), strateginya menguntungkan. Hal ini juga memungkinkan untuk menerapkan strategi ini menggunakan opsi out-of-the-money, yang disebut percekcokan singkat, yang menurunkan keuntungan maksimum yang dapat dicapai namun meningkatkan kisaran strategi yang menguntungkan. Keuntungan maksimum dibatasi sampai 7 dan kerugian maksimum secara teoritis tidak terbatas pada sisi atas. (Untuk lebih lanjut, lihat: Seberapa Rendahnya Harga Minyak Bisa Pergi) Strategi di atas bersifat dua arah sehingga tidak tergantung pada arah pergerakannya. Jika pedagang memiliki pandangan pada harga minyak, trader dapat menerapkan spread yang memberi trader kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, dan pada saat bersamaan, membatasi risiko Strategi bearish yang populer adalah spread beruang. Yang terdiri dari penjualan out-of-the-money call dan membeli panggilan out-of-the-money yang lebih jauh lagi. Perbedaan antara premi adalah jumlah kredit bersih, dan merupakan keuntungan maksimal untuk strategi. Kerugian maksimum adalah selisih antara selisih antara strike price dan net credit amount. Misalnya, jika minyak diperdagangkan pada harga US75 dan 80 dan 85 strike price call option diperdagangkan pada harga 2,5 dan 0,5, keuntungan maksimum adalah kredit bersih, atau 2 (2,5 - 0,5) dan kerugian maksimumnya adalah 3 (5 2 ). Strategi ini juga dapat diimplementasikan dengan menggunakan opsi put dengan menjual uang di luar uang dan membeli uang tunai yang lebih banyak lagi. Strategi bullish yang sama adalah spread bull spread yang terdiri dari pembelian out-of-the-money call dan penjualan call out-of-the-money yang lebih jauh lagi. Perbedaan antara premi adalah jumlah debit bersih, dan merupakan kerugian maksimum untuk strategi. Keuntungan maksimum adalah selisih antara selisih antara strike price dan net debit amount. Misalnya, jika minyak diperdagangkan pada harga US75 dan 80 dan 85 strike price call option diperdagangkan pada harga 2,5 dan 0,5, kerugian maksimum adalah debit bersih, atau 2 (2,5 - 0,5) dan keuntungan maksimumnya adalah 3 (5 2 ). Strategi ini juga dapat diimplementasikan dengan menggunakan opsi put dengan membeli uang dari hasil penjualan dan menjual produk out-of-the-money yang lebih jauh lagi. Hal ini juga memungkinkan untuk mengambil posisi penyebaran searah atau kompleks menggunakan futures. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa margin yang dibutuhkan untuk memasuki posisi futures akan lebih tinggi dibandingkan dengan masuk ke posisi pilihan. Pedagang Bottom Line bisa mendapatkan keuntungan dari volatilitas harga minyak seperti halnya mereka bisa mendapatkan keuntungan dari ayunan harga saham. Keuntungan ini dicapai dengan menggunakan derivatif untuk mendapatkan pemaparan leverage terhadap yang mendasarinya tanpa saat ini memiliki atau perlu memiliki underlyingnya sendiri. Perdagangan yang luas: Trik perdagangan Di hari ini pasar volatile dan kadang-kadang tidak pasti, pedagang mencari cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Pertimbangkan untuk menggunakan spread trading. Penyebaran membeli satu kontrak berjangka dan menjual kontrak berjangka terkait untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan dalam perbedaan kedua kontrak tersebut. Intinya, Anda menanggung risiko perbedaan antara dua harga kontrak daripada risiko kontrak berjangka langsung. Ada berbagai jenis spread dan metode yang berbeda untuk menggunakan masing-masing. Penyebaran kalender dilakukan dengan membeli dan menjual dua kontrak untuk komoditas atau opsi yang sama dengan bulan pengiriman yang berbeda. Penyebaran ini bisa jadi hanya proses mekanis untuk mempertahankan posisi panjang atau pendek melalui periode roll ketika bulan depan atau kontrak spot berganti dari dewan atau menempatkan pada posisi yang dirancang untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan diferensial. Semakin jauh Anda pergi tepat waktu, semakin banyak volatilitas yang Anda beli dalam spread. CME Group menawarkan pilihan penyebaran kalender pada jagung, gandum, kedelai, minyak kedelai dan bungkil kedelai (lihat dulu Mengetahui pilihan Anda). Kalender menyebar sangat populer di pasar gandum karena musim tanam dan panen. Misalnya, untuk jagung, dalam kalender Juli-Desember menyebar, Anda menjual tanaman tua (kontrak Juli terutama berdasarkan carryover dari musim tanam sebelumnya) dan membeli tanaman baru (kontrak Desember berdasarkan musim tanam saat ini) (lihat LdquoOut dengan yang lama, dengan newrdquo). Sebagai alternatif, Anda bisa melakukan penyebaran Desember-Juli, menjual tanaman baru dan membeli tanaman tua. Anda juga bisa menukar spread sepanjang tahun, perdagangan Dec-Dec. Untuk gandum, Anda bisa melakukan perdagangan menyebar untuk Desember-Juli, Juli-Desember, atau Juli-Juli dan untuk kedelai Juli-November (tanaman cropnew tua), Jan-May, Nov-Juli, dan sepanjang tahun Nov-Nov. Dalam kalender opsi, Anda harus membeli dan menjual bulan depan, atau debit bersih, menjelaskan Joe Burgoyne, direktur pemasaran institusional dan ritel di Dewan Industri Pilihan. Manfaatnya adalah Anda mengalami kerusakan waktu atau erosi yang bekerja sesuai keinginan Anda karena pilihan bulan depan yang mendekati Anda mendekati masa kadaluwarsa, dan mengatakan bahwa Anda harus melakukan pemogokan di mana Anda mengantisipasi hal yang mendasari saat kadaluarsa karena Nilai optimum spread adalah saat masa depan berada pada strike singkat saat kadaluarsa. Penyebaran kalender ldquoA adalah penyebaran volatilitas yang panjang. Anda adalah volatilitas yang panjang, jadi masuk akal bagi investor untuk memiliki rasa di mana tingkat volatilitas berada di dua opsi tersebut, terutama pembelian anugerah Anda lebih jauh dalam waktu karena thersquos akan sedikit lebih sensitif terhadap volatilitas daripada di depan Bulan, yang lebih sensitif terhadap aspek erosi, kata Burgoyne. Namun, di pasar komoditas, banyak asumsi fundamental dari spread trading telah berbalik seiring dengan munculnya dana komoditas yang panjang. Dana ini mengacu pada berbagai indeks komoditas mempertahankan bias hanya panjang dan menggulung posisi tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan indeks prospektus. Sampling GSCI (Goldman Sachs Commodity Index) menggulirkan posisinya pada hari kerja kelima sampai kesembilan bulan sebelum kadaluarsa. Karena dana yang mengacu pada indeks ini telah menjadi begitu besar - posisi di beberapa komoditas pertanian melebihi carryover total tahun sebelumnya - sifat spread tertentu telah berubah. Misalnya, di pasar musiman yang bullish, kontrak bulan depan secara tradisional akan mengungguli kontrak lebih lanjut, tetapi karena ukuran gulungan di mana volume besar bulan depan dijual dan posisi long digulirkan sampai bulan depan, itu telah berubah. Ada kasus di mana apa yang akan dianggap sebagai penyebaran ldquobull (membeli bulan depan dan menjual kontrak lebih jauh) telah kehilangan uang selama pasar bull karena ldquoGoldman roll. rdquo Untuk mengatasi efek ini, banyak pedagang telah memasuki spreadspoo ldquobear ( Menjual bulan depan dan membeli kontrak lebih lanjut) sebelum periode pergantian indeks beberapa bulan dengan harapan bisa memanfaatkan arus uang. Ini sering kali efektif, namun menimbulkan masalah jika terjadi masalah pasokan yang serius sehingga mendorong kontrak bulan kerja lebih tinggi. Ini terjadi pada bulan September 2006, dengan biaya yang terjangkau untuk menyebarkan penduduk lokal di lubang gandum di Chicago Board of Trade lebih dari 100 juta dengan beberapa perkiraan. Intinya adalah bahwa beberapa hubungan tradisional telah berubah dan para pedagang perlu menyadari aktivitas dana saat memasuki posisi spread. Tentang Penulis Perdagangan Minyak Mentah Minyak mentah adalah produk minyak bumi alami yang biasa digunakan dalam produksi dan produksi energi. Biasanya dibeli dengan tujuan untuk disempurnakan menjadi penggunaan sehari-hari seperti solar, bensin, minyak pemanas, bahan bakar jet, plastik, kosmetik, obat-obatan dan pupuk. Dengan demikian harganya memiliki dampak dramatis pada ekonomi global. Ini diperdagangkan dalam volume tinggi di seluruh dunia. Pelajari Untuk Perdagangan Minyak - Webinar Gratis, Ebooks dan Pelatihan 1: 1 di Pasar Harga minyak merupakan faktor ekonomi global yang penting, yang berarti perdagangan dipengaruhi oleh masalah politik dan komersial. Secara umum, harga minyak yang lebih tinggi cenderung melemahkan pertumbuhan ekonomi karena hal ini meningkatkan biaya perjalanan dan pengiriman, yang meningkatkan tekanan inflasi. Jika harga minyak tetap tinggi dalam waktu lama, biaya produk hilir seperti plastik dan pupuk juga terpengaruh. Platform Perdagangan Pialang Minyak Terbaik Apa artinya ini, dari sudut pandang pedagang, adalah ketika harga minyak tinggi dan tetap tinggi untuk beberapa lama, produsen minyak mengambil langkah untuk mengurangi harga. Kelompok-kelompok seperti Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak atau OPEC menyetujui penurunan produksi, dan importir mengurangi pembelian. Jadi trader harus berjaga-jaga saat harga minyak yang tinggi mencapai resistance, dan membaca berita dengan saksama untuk melihat kapan harus short. Tapi, dengan harga minyak yang rendah untuk periode yang panjang juga bukan faktor positif yang pasti bagi ekonomi global. Bila harga minyak tetap rendah terlalu lama, perusahaan yang mengeksplorasi dan mengebor minyak tidak dapat meningkatkan modal yang mereka butuhkan untuk mencari dan menghasilkan cukup banyak. Karena pasokan minyak yang memadai sangat penting bagi keamanan ekonomi kita semua, sangat penting bagi perusahaan-perusahaan ini untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Jadi, apa yang terjadi, ketika harga tetap rendah untuk waktu yang lama, apakah importir meningkatkan pembelian dan kelompok seperti OPEC mengurangi produksi sehingga mereka tidak mau menjual dengan harga rendah. Sekali lagi, trader harus memperhatikan momen level support ini, dan bertindak sesuai dengan itu. Tapi ada kejadian lain yang harus diperhatikan saat memperdagangkan minyak. Ketidakamanan geopolitik hampir selalu memiliki efek langsung terhadap harga komoditas. Perang, atau ancaman konflik, akan mendorong harga minyak naik. Demikian pula, jika ada ketidakstabilan politik yang mempengaruhi produsen minyak penting dan itu banyak terjadi, karena banyak negara berkembang yang terpilih atau perubahan politik lainnya di negara-negara ini dapat mendorong harga juga. Pedagang juga harus waspada terhadap efek destabilisasi yang dihasilkan produksi shale oil di AS terhadap harga minyak dunia. Industri ini masih berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan luas yang cenderung diterapkan tren ini. Bagaimana minyak benar-benar diperdagangkan Minyak mentah berjangka adalah standar, kontrak yang diperdagangkan di bursa dimana pembeli kontrak setuju untuk menerima pengiriman, dari penjual, sejumlah minyak mentah tertentu (misalnya 1000 barel) dengan harga yang telah ditentukan pada tanggal pengiriman di masa depan. . Platform forex sekarang menyediakan cara bagi Anda untuk melakukan perdagangan berjangka minyak, tanpa benar-benar harus memperdagangkan futures itu sendiri, dan dengan demikian menghindari keharusan untuk akhirnya menerima pengiriman minyak yang merupakan bersamaan dengan perdagangan berjangka. Sejalan dengan standar dunia, ada dua klasifikasi utama minyak mentah, dan platform yang berbeda saling bertransaksi. Minyak AS disebut sebagai West Texas Intermediate (WTI), dan minyak Inggris. Disebut minyak Brent Blend. WTI dianggap ringan dengan kandungan sulfur rendah, biasanya digunakan di AS. Kepadatan cahaya ditambah dengan sedikit kotoran membuat minyak WTI menjadi minyak mentah yang manis, yang berarti memiliki kerapatan rendah, dan lebih ekonomis untuk disuling dan diangkut. Biasanya untuk menunjukkan nilainya, ia diperdagangkan lebih tinggi dalam satu atau dua dolar ke Brent. Campuran Brent meskipun tidak secermat WTI adalah minyak mentah manis dan mengandung kira-kira 0,37 belerang. Disempurnakan di Eropa Barat Laut, digunakan dalam produksi bensin dan sulingan tengah. Hal ini dimungkinkan untuk perdagangan kedua minyak mentah ini pada platform forex yang berbeda. Perdagangan minyak mentah di platform forex mungkin agak berbeda dengan perdagangan komoditas lainnya. Beberapa platform hanya menukar CFD dalam minyak, dan kemudian Anda memperdagangkan kontrak seperti pasangan mata uang. Minyak umumnya diperdagangkan terhadap dolar, karena kontrak berjangka minyak selalu dihargai dalam dolar. Anda akan menemukan, pada platform forex Anda, pasangan dagang seperti OILUSD atau kadang-kadang CLDUSD. Anda bisa pergi panjang atau pendek pada pasangan ini, sama seperti pasangan Anda lainnya. Apa yang membuat perdagangan minyak mentah agak berbeda dari pasangan lainnya adalah pasar dibatasi oleh waktu pada beberapa platform. Jam perdagangan minyak dibatasi antara pukul 02:00 dan 21:00 waktu London di beberapa platform, karena platform ini menawarkan akses ke kontrak pembeli khusus dan bukan CFD. Demikian pula, beberapa platform menggunakan kontrak untuk minyak yang memiliki tanggal kedaluwarsa, dan pedagang harus sadar bahwa menahannya terlalu lama akan menyebabkan penggulungan mereka beralih ke harga kontrak baru. Misalnya, pada waktu kadaluwarsa 12:00 GMT harga penutupan kontrak lama berada di level US35,50 per barel dan harga kontrak baru diperdagangkan pada US40,50. Pada saat kedaluwarsa, kesepakatan lama akan ditutup secara otomatis di US35.50. Setiap keuntungan atau kerugian akan tercermin dalam margin dan dengan demikian dalam keseimbangan gratis. Anda harus memberikan instruksi khusus ke dealer, sehingga dealer akan membuka kesepakatan baru dengan harga 40,50 (harga kontrak baru pukul 12:00 GMT), dan menempatkan jumlah yang sama dengan sisa margin pada kartu lama. Kesepakatan, kecuali jika Anda memberikan instruksi lainnya. Jadi sangat penting, saat memperdagangkan minyak di platform forex Anda, perhatikan batasan atau batasan waktu yang mungkin berlaku. Tapi yang jelas, kemampuan untuk mendapatkan akses mudah seperti ini ke pasar dunia yang sangat likuid dan cepat bergerak adalah peluang bagus bagi para pedagang.