Apa adalah opsi trading di share market example

Mari bayangkan Anda memiliki perasaan kuat bahwa saham tertentu akan bergerak lebih tinggi. Anda dapat membeli saham, atau membeli hak untuk membeli saham, atau dikenal sebagai opsi panggilan. Membeli panggilan ini mirip dengan konsep leasing. Seperti sewa, sebuah panggilan memberi Anda keuntungan memiliki saham, namun membutuhkan modal lebih sedikit daripada membeli saham sebenarnya. Sama seperti masa sewa memiliki jangka waktu tetap, panggilan memiliki jangka waktu terbatas dan tanggal kedaluwarsa. Mari kita lihat pilihan contoh. Microsoft (MSFT) diperdagangkan pada 30, akan membutuhkan 30.000 untuk membeli 1000 saham. Alih-alih membeli saham Anda bisa membeli opsi call MSFT dengan strike price 30 dan kadaluwarsa 1 bulan kedepan. Misalnya, pada bulan Mei Anda bisa membeli 10 MSFT JUN 30 Calls untuk 1.00. Transaksi ini akan memungkinkan Anda untuk berpartisipasi dalam pergerakan naik saham sambil meminimalkan risiko penurunan saham pembelian. Karena setiap kontrak menguasai 100 saham, Anda membeli hak untuk membeli 1000 saham Microsoft Stock seharga 30 per saham. Harga, 1.00, dikutip secara per saham. Dengan demikian, biaya kontrak ini adalah 100 (1.00 x 100 saham x 10 kontrak). Contoh pembelian opsi Perdagangan MSFT 30.00 Beli 10 MSFT JUN 30 Hubungi Jika saham tetap berada pada atau di bawah 30 sebelum opsi berakhir, 1.000 adalah yang paling dapat Anda kehilangan. Di sisi lain, jika saham naik sampai 40 pada saat kadaluarsa, opsi akan diperdagangkan sekitar 10 (harga saat ini: 40 - strike price: 30). Dengan demikian, 1.000 investasi Anda akan bernilai 10.000 (10 x 100 saham x 10 kontrak). Jika harga saham meningkat, pilihannya memberi Anda dua pilihan: menjual atau menjalankan panggilan. Banyak investor memilih untuk menjual karena menghindari pengeluaran kas substansial yang terlibat dalam menjalankan opsi panggilan Anda. Pada contoh di atas, untuk latihan Anda akan membayar 30.000 (30 x 1000 saham) untuk membeli saham saat Anda menggunakan pilihan. Dengan harga pasar 40, saham Anda sebenarnya bernilai 40.000. Tidak termasuk komisi, Anda bisa menghasilkan 9.000 keuntungan dari 1.000 investasi Anda (10.000 - 1.000). Bandingkan ini dengan menjual opsi: Anda menyadari keuntungan yang sama tanpa mengeluarkan uang untuk membeli saham. Dengan saham di nomor 40, panggilan 30 Juni akan bernilai 10 per kontrak. Dengan demikian, setiap kontrak opsi akan memiliki nilai 1.000 (10 x 100 saham 10 kontrak). Bukan hasil yang buruk untuk investasi 1.000 Skenario yang dijelaskan di atas adalah contoh bagus dari leverage yang disediakan oleh opsi tersebut. Lihat saja pengembaliannya berdasarkan persentase. Opsi kembali berdasarkan persentase Sementara skenario ini terlihat menakutkan berdasarkan persentase, saat Anda melihat angka mentah, relatif jelas. Jika saham turun, panggilan Anda mungkin kedaluwarsa, tapi kerugian Anda terbatas pada investasi awal Anda, dalam hal ini 1.000. Sebaliknya, pemegang saham menopang kerugian 10.000 dolar yang jauh lebih besar. Bila Anda membandingkan downside yang terbatas dan potensi call option yang tidak terbatas, mudah untuk melihat mengapa mereka merupakan investasi yang menarik bagi investor bullish. Cek Us Out Yang Kami Tawarkan Risiko Keamanan amp Tidak menemukan apa yang Anda butuhkan Beri tahu kami. Produk Pialang: Bukan Tawar Tertanggung FDIC Tidak ada middleware Garansi Bank yang Dapat Menurunkan Nilai optionsXpress, Inc. tidak membuat rekomendasi investasi dan tidak memberikan nasihat finansial, pajak atau hukum. Konten dan alat disediakan untuk tujuan pendidikan dan informasi saja. Simbol saham, opsi, atau futures yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan rekomendasi untuk membeli atau menjual keamanan tertentu. Produk dan layanan yang ditujukan untuk pelanggan A. S. dan mungkin tidak tersedia atau ditawarkan di yurisdiksi lain. Perdagangan online memiliki risiko inheren. Respon sistem dan waktu akses yang mungkin berbeda-beda karena kondisi pasar, kinerja sistem, volume dan faktor lainnya. Pilihan dan masa depan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua investor. Harap baca Karakteristik dan Resiko Pernyataan Standarisasi dan Pernyataan Pengungkapan Resiko untuk Berjangka dan Opsi di situs kami, sebelum mengajukan permohonan, juga tersedia dengan menghubungi 888.280.8020 atau 312.629.5455. Seorang investor harus memahami risiko ini dan tambahan sebelum melakukan trading. Beberapa pilihan strategi kaki akan melibatkan banyak komisi. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. dan Charles Schwab Bank adalah perusahaan yang terpisah namun berafiliasi dan anak perusahaan The Charles Schwab Corporation. Produk pialang ditawarkan oleh Charles Schwab amp Co. Inc. (Member SIPC) (Swiss) dan optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress). Produk dan layanan penyetoran dan pemberian pinjaman ditawarkan oleh Charles Schwab Bank, FDIC Member dan Equal Housing Lender (Bank Schwab). Copy 2017 optionsXpress, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. Anggota Contoh SIPC. Contoh Opsi Perdagangan Contoh Opsi Call Trading: Opsi panggilan dagang jauh lebih menguntungkan daripada hanya memperdagangkan saham, dan jauh lebih mudah daripada yang dipikirkan kebanyakan orang, jadi mari kita simak contoh pilihan opsi perdagangan sederhana. Contoh Call Option Trading: Misalkan YHOO berada di posisi 40 dan menurut Anda harganya akan naik sampai 50 dalam beberapa minggu ke depan. Salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dari ekspektasi ini adalah dengan membeli 100 saham YHOO pada harga 40 dan menjualnya dalam beberapa minggu ketika mencapai 50. Ini akan menghabiskan biaya 4.000 hari ini dan ketika Anda menjual 100 saham dalam beberapa minggu, Anda akan Menerima 5.000 untuk keuntungan 1.000 dan 25 kembali. Sementara pengembalian 25 adalah pengembalian yang fantastis atas perdagangan saham, teruslah membaca dan cari tahu bagaimana opsi panggilan perdagangan di YHOO dapat memberikan pengembalian 400 pada investasi serupa Bagaimana Mengubah 4.000 menjadi 20.000: Dengan perdagangan opsi call, pengembalian yang luar biasa dimungkinkan saat Anda tahu pasti bahwa harga saham akan bergerak banyak dalam waktu singkat. (Sebagai contoh, lihat 100K Options Challenge) Mari kita mulai dengan menukar satu kontrak opsi call untuk 100 saham Yahoo (YHOO) dengan harga strike 40 yang akan berakhir dalam dua bulan. Agar mudah dimengerti, mari kita asumsikan bahwa opsi panggilan ini dihargai 2,00 per saham, yang akan menelan biaya 200 per kontrak karena setiap kontrak opsi mencakup 100 saham. Jadi ketika Anda melihat harga sebuah opsi adalah 2,00, Anda perlu memikirkan 200 per kontrak. Membeli atau membeli satu opsi call di YHOO sekarang memberi Anda hak, tapi bukan kewajiban, untuk membeli 100 saham YHOO di 40 per saham kapan saja antara sekarang dan Jumat ke-3 di bulan kedaluwarsa. Ketika YHOO pergi ke 50, opsi panggilan kami untuk membeli YHOO dengan harga strike 40 akan dihargai paling sedikit 10 atau 1.000 per kontrak. Mengapa 10 Anda bertanya Karena Anda memiliki hak untuk membeli saham di 40 ketika orang lain di dunia harus membayar harga pasar 50, jadi hak itu harus bernilai 10 Pilihan ini dikatakan sebagai uang 10 Atau memiliki nilai intrinsik dari 10. Diagram Imbalan Opsi Panggilan Jadi, saat melakukan trading dengan YHOO 40 call, kami membayar 200 untuk kontrak dan menjualnya dengan harga 1.000 untuk keuntungan 800 dari 200 investasi - yang merupakan pengembalian 400. Dalam contoh membeli 100 saham YHOO, kami memiliki 4.000 untuk dibelanjakan, jadi apa yang akan terjadi jika kami menghabiskan 4.000 untuk membeli lebih dari satu opsi panggilan YHOO daripada membeli 100 saham YHOO Kami bisa membeli 20 kontrak ( 4.00020020 kontrak opsi) dan kami akan menjualnya seharga 20.000 untuk keuntungan 16.000. Kiat Pilihan Panggil Opsi: Pada kontrak opsi ekuitas dan indeks A. S. yang paling akhir akan berakhir pada hari Jumat ke-3, namun ini mulai berubah karena bursa mengizinkan opsi yang kedaluwarsa setiap minggu untuk saham dan indeks yang paling populer. Kiat Pilihan Call Options: Juga, perhatikan bahwa di AS kebanyakan pilihan panggilan dikenal sebagai pilihan Gaya Amerika. Ini berarti Anda dapat melatihnya kapan saja sebelum tanggal kedaluwarsa. Sebaliknya, pilihan panggilan bergaya Eropa hanya memungkinkan Anda untuk menggunakan opsi panggilan pada tanggal kadaluarsa Kiat Call and Put Option Trading: Akhirnya, perhatikan dari grafik di bawah ini bahwa keuntungan utama opsi panggilan memiliki lebih dari opsi put adalah bahwa potensi keuntungannya adalah Tidak terbatas Jika sahamnya naik sampai 1.000 per saham maka pilihan panggilan YHOO 40 ini akan ada dalam uang 960 Ini berbeda dengan opsi put yang paling banyak sehingga harga saham bisa turun adalah 0. Jadi, yang paling mungkin opsi put Yang pernah ada di uang adalah nilai strike price. Apa yang terjadi pada opsi panggilan jika YHOO tidak naik sampai 50 dan hanya berlaku untuk 45 Jika harga YHOO naik di atas 40 pada tanggal kadaluarsa, katakanlah 45, maka opsi panggilan Anda masih dalam uang sebesar 5 dan Anda Dapat menggunakan pilihan Anda dan membeli 100 saham YHOO di 40 dan segera menjualnya dengan harga pasar 45 untuk 3 keuntungan per saham. Tentu saja, Anda tidak perlu menjualnya segera-jika Anda ingin memiliki saham YHOO maka Anda tidak perlu menjualnya. Karena semua kontrak opsi mencakup 100 saham, keuntungan sebenarnya dari kontrak opsi satu kontrak sebenarnya adalah 300 (5 x 100 saham - 200 biaya). Masih tidak terlalu lusuh, eh Apa yang terjadi dengan opsi panggilan jika YHOO tidak naik hingga 50 dan tinggal sekitar 40 Sekarang jika YHOO tetap pada dasarnya sama dan melayang sekitar 40 untuk beberapa minggu ke depan, maka pilihannya akan menjadi pilihannya. Uang dan akhirnya akan berakhir tidak berharga. Jika YHOO bertahan pada usia 40 maka pilihan panggilan ke 40 tidak ada gunanya karena tidak ada yang mau membayar uang untuk opsi ini jika Anda bisa membeli saham YHOO di 40 di pasar terbuka. Dalam contoh ini, Anda hanya akan kehilangan 200 yang Anda bayar untuk satu pilihan itu. Apa yang terjadi pada opsi panggilan jika YHOO tidak naik sampai 50 dan jatuh ke 35 Sekarang, di sisi lain, jika harga pasar YHOO adalah 35, maka Anda tidak memiliki alasan untuk menggunakan opsi panggilan Anda dan membeli 100 saham dengan harga 40 saham untuk 5 kerugian per saham langsung. Di mana pilihan panggilan Anda sangat berguna karena Anda tidak memiliki kewajiban untuk membeli saham ini dengan harga itu - Anda tidak melakukan apa-apa, dan membiarkan opsi tersebut kedaluwarsa. Jika ini terjadi, pilihan Anda dianggap tidak berguna dan Anda telah kehilangan 200 yang Anda bayar untuk opsi panggilan Anda. Tip Penting - Perhatikan bahwa tidak peduli seberapa jauh harga saham turun, Anda tidak akan pernah kehilangan lebih dari biaya investasi awal Anda. Itu sebabnya garis di call payoff diagram pilihan diatas rata jika harga penutupan berada pada atau di bawah strike price. Perhatikan juga bahwa opsi panggilan yang ditetapkan untuk berakhir dalam 1 tahun atau lebih di masa depan disebut LEAPs dan dapat menjadi cara yang lebih efektif untuk berinvestasi di saham favorit Anda. Selalu ingat bahwa agar Anda dapat membeli opsi panggilan YHOO Oktober 40 ini, pasti ada seseorang yang bersedia menjual opsi panggilan itu kepada Anda. Orang membeli saham dan opsi call percaya harga pasar mereka akan meningkat, sementara penjual percaya (sama kuatnya) bahwa harga akan turun. Salah satu dari Anda akan benar dan yang lainnya akan salah. Anda bisa menjadi pembeli atau penjual opsi panggilan. Penjual telah menerima premi dalam bentuk opsi awal yang harus dibayar pembeli (2 per saham atau 200 per kontrak dalam contoh kami), mendapatkan beberapa kompensasi untuk menjual Anda hak untuk memanggil saham darinya jika harga sahamnya ditutup. Diatas harga strike. Kami akan kembali ke topik ini sebentar lagi. Hal kedua yang harus Anda ingat adalah bahwa opsi panggilan memberi Anda hak untuk membeli saham dengan harga tertentu pada tanggal tertentu dan opsi put memberi Anda hak untuk menjual saham dengan harga tertentu pada tanggal tertentu. Anda bisa mengingat perbedaannya dengan mudah dengan memikirkan pilihan panggilan sehingga Anda bisa memanggil saham dari seseorang, dan opsi put memungkinkan Anda meletakkan saham (menjualnya) kepada seseorang. Berikut adalah 10 konsep pilihan teratas yang harus Anda pahami sebelum melakukan perdagangan nyata pertama Anda: Opsi Perdagangan di India Opsi Strategi Disarankan sebelum membaca bagian ini: Opsi Panggil Opsi Opsi 8211 Dasar-dasar Trading Option Selama beberapa tahun terakhir, pasar saham domestik telah menyaksikan kenaikan Bunga di segmen Futures amp Options (FampO). Ada banyak alasan untuk meningkatnya minat terhadap opsi perdagangan di India ini. Terutama, kurangnya imbal hasil di segmen kas karena pelambatan ekonomi yang berkepanjangan telah mendorong banyak pelaku pasar saham. Banyak orang lain telah beralih ke opsi trading karena membutuhkan modal yang lebih sedikit (karena ini memberikan tingkat leverage yang lebih tinggi. Anda bisa memasukkan jumlah margin kecil dari keseluruhan nilai transaksi untuk mengambil posisi trading). Selanjutnya, adalah mungkin untuk menghasilkan keuntungan dengan bertaruh pada pergerakan terarah suatu saham atau pasar secara keseluruhan tidak seperti pasar tunai di mana Anda biasanya membeli dan memegang saham sampai ia menghargai. Argumen terbesar yang mendukung perdagangan opsi adalah kenyataan bahwa ketika bekerja secara efektif, strategi perdagangan opsi akan membantu investor membuat keuntungan bebas risiko. Namun, sementara strategi pilihan mudah dimengerti, mereka memiliki kekurangan sendiri. Yang terpenting, tidak seperti membeli di pasar uang tunai (yaitu segmen ekuitas) di mana Anda dapat mempertahankan pembelian mendasar selama yang Anda inginkan, jika terjadi pasar FampO, Anda terikat waktu. Dengan kata lain, Anda harus keluar dari perdagangan Anda pada waktu tertentu di masa depan, dan Anda mungkin terpaksa mengalami kerugian. Namun demikian, penting untuk memahami bagaimana strategi ini bekerja. Ingatlah bahwa strategi di bawah ini tidak melelahkan dan ada banyak kemungkinan menghasilkan uang di pasar saham dengan menggunakan kombinasi strategi di pasar uang tunai, futures dan opsi, dengan melakukan perdagangan simultan. Untuk alasan ini, pasar derivatif di seluruh dunia selalu menarik pikiran cemerlang dan tajam. Reksa Dana Anda, SIP amp Broker Saham Pertanyaan Terkait Disini: